Бизнес-план базы отдыха

Бизнес план базы отдыха

Бизнес план базы отдыха

Проект представляет собой план организации бизнес план базы отдыха с нуля и ее развитие на протяжении 24 месяцев. Разрабатывая план, следует определить перспективы этого вида бизнеса, его маркетинговую и финансовую составляющие, а также возможные риски и методы  решения.

Основы бизнес-плана базы отдыха

На подготовительном этапе открытия базы отдыха формируются цели  будущего бизнеса. Наиболее важные пункты следующие:

  • — создание предприятия с высоким уровнем рентабельности;
  • — получение стабильной и высокой прибыли;
  • — предоставление услуг, способных удовлетворить запросы современного потребительского рынка.

Главная цель бизнес-плана — оценка экономической эффективности данного инвестиционного проекта. Этот документ можно использовать для предъявления потенциальным инвесторам или кредиторам с целью получения необходимого финансирования компании.

Основные особенности будущей базы отдыха как объекта предпринимательской деятельности:

  • — предприятие специализируется на предоставлении услуг отдыха с полным пансионом в живописных местах за пределами города;
  • — общий срок проекта, суть которого излагается в бизнес-плане – 24 месяца;
  • — финансирование проекта предусматривает получение коммерческого кредита в размере от 9 до 9,1 миллионов рублей и более в зависимости от планируемого масштаба бизнеса. В такую сумму  можно оценить общую стоимость проекта;
  • — процентная ставка – 14%;
  • — доход инвестора за период в 24 месяца – до 585 тысяч рублей при условии начала осуществления процентных выплат с первого месяца работы компании. Возврат заемных средств планируется с третьего месяца деятельности компании;
  • — период окупаемости — 6 лет и 1 месяц;
  • — общий экономический эффект — 1 млн. 185 тысяч рублей.

Как показывают примерные расчеты, окупаемость средней базы отдыха составляет более 6 лет. Это достаточно длительный период в сравнении с другими объектами малого и среднего бизнеса, что связано с высоким уровнем затрат.

На видео: База отдыха как бизнес-идея

База отдыха: основные характеристики объекта, этапы открытия

Базу отдыха планируется открыть в одном из загородных районов, благоприятных для отдыха и оздоровления. По статистике, наиболее успешным с точки зрения географии будет сочетание 3 типов ландшафта: равнинного, водного и холмистого или горного. Поэтому стоит выбрать расположение так, чтобы поблизости были лес, река или озеро. Так как большая часть территории страны имеет равнинный характер, вместо лесополосы могут быть живописные холмы. По статистике пейзажи такого характера присущи окрестностям многих российских городов. Поэтому процесс поиска нужного участка не вызовет затруднений.

Важно, чтобы земельный участок для будущей базы отдыха отвечал нескольким существенным требованиям. Во-первых, его площадь должна составлять не меньше 5 – 6 гектаров, что позволит разместить на этой территории достаточное количество домиков для отдыхающих и различные объекты инфраструктуры.

Согласно предварительному плану, для организации базы отдыха достаточно построить и подготовить к приему отдыхающих 5 двухместных домиков и 3 семейных коттеджа для 3 -4 человек. На территории будут также столовая и кухня, административное здание, хозяйственные постройки, танцплощадка под открытым небом, а также открытые спортивные и детские площадки.

Подбирая место для открытия организации, следует убедиться, что границы будущей базы не пересекаются с национальными парками и заповедниками, так проведение строительных работ и создание каких-либо коммуникаций может противоречить существующим положениям законодательства.

Специальная лицензия для открытия базы отдыха не понадобится. Обязательный стандартный набор документов – свидетельство юридического лица и разрешения от санитарной и пожарной служб. Все эти документы оформляют одновременно, во время подготовки базы к открытию.

Наличие электричества и других коммуникаций – важное условие для функционирования такого комплексного предприятия, как база отдыха. Поэтому учредитель должен убедиться не только в наличии действующих линий электропередач и водопровода, но и в том, что эти коммуникации достаточно мощные для бесперебойного обеспечения нужными ресурсами. Нередко приходится устанавливать собственную водокачку и оснащать ее системой фильтрации.

Если база отдыха прилегает к реке или другому водоему, следует позаботиться о создании удобной и безопасной зоны для купания. Прежде всего нужно произвести очистку воды и берега, установить буйки, должным образом оборудовать пляж. В дальнейшем обязательно регулярно проверять воду на наличие возможных возбудителей инфекций и поддерживать ее чистоту.

Схематически перечень этапов открытия базы отдыха и ее развития на протяжении проекта продолжительностью в 24 месяца выглядит так

Этапы Условия выполнения Сроки выполнения
Старт проекта 1 – 2 год
Заключение инвестиционного договора 1 месяц проекта Первые 30 банковских дней
Получение кредита Наличие обязательного пакета документов 1 месяц
Внесение в госреестр, постановка на учет в административных и налоговых органах Заключенный инвестиционный договор От 1 до 30 календарных дней
Выбор месторасположения базы отдыха, подготовка учредительной и разрешительной документации Предварительные работы 1 месяц
Подписание договора покупки или аренды участка Заключение инвестиционного договора До 30 календарных дней
Строительство домиков или покупка готового объекта Заключение инвестиционного договора До 30 календарных дней
Покупка оборудования Заключение инвестиционного договора До 30 календарных дней
Установка оборудования Получение инвестиционных средств До 30 календарных дней
Подбор персонала Производственная деятельность До 30 календарных дней
Обучение персонала Окончание этапа организации производственного процесса До 30 дней
Проведение маркетинговой кампании 30 календарных дней До 360 календарных дней
Окончание проекта 12 – 24 месяцев

Основные секреты успеха базы отдыха — в видео:

Техническое оснащение базы отдыха

Следующим после аренды или приобретения участка будет оснащение его необходимым оборудованием, создание или усовершенствование строений и подготовка к открытию.

Основное оборудование любой базы отдыха:

  1. — жилые домики;
  2. кухня и столовая;
  3. — административное здание;
  4. танцевальная площадка;
  5. звуковое оборудование;
  6. — инвентарь и оборудование для активных игр на свежем воздухе.

Домики для отдыхающих должны отвечать существующим требованиям безопасности и комфорта. Многие предприниматели отдают предпочтение покупке или аренде ранее действующих баз отдыха с уже готовыми домиками. В этом случае достаточно сделать косметический или капитальный ремонт. Желательно, чтобы большинство коттеджей были оборудованы достаточным комплектом мебели и кондиционерами. Стандартная площадь, которую такой домик занимает на участке – 7 кв.м. Поэтому с точки зрения экономии пространства выгодны двухэтажные коттеджи, разделенные на несколько номеров по 2 и более спальных мест.

Лучшим вариантом будут коттеджи из кирпича, оснащенные системами отопления, водопровода и электричества. Если в домиках нет этих коммуникаций, их лучше провести сразу, еще до того как будет сделан ремонт.

Административный корпус, кухня и столовая могут находиться в одном здании. Здесь также обязательно должны быть бесперебойное электро-, водоснабжение и отопление, а также система вентиляции.

Чтобы удовлетворить все основные потребности большинства отдыхающих, планируется оборудовать танцевальную площадку, на которой могут проводиться конкурсы и другие мероприятия. Примерная ее площадь – 300 кв.м. Танцплощадка может быть и более просторной. Ее размер зависит от общей территории базы и ее наполняемости, а также особенностей контингента отдыхающих. Площадка для танцев будет иметь бетонный каркас, что сделает ее долговечной, прочной и устойчивой к механическому воздействию и неблагоприятным погодным условиям. Желательно сразу поставить ограждения и будку для продажи билетов – в этом случае база будет обеспечена дополнительным доходом, продавая билеты на танцплощадку жителям ближайших населенных пунктов и соседних баз отдыха.

Если база находится на берегу водоема, можно предлагать клиентам морские или речные прогулки. Поэтому в плане предусмотрена закупка нескольких единиц водного транспорта – лодок, катамаранов, катеров, водных велосипедов. Лодки и катамараны планируется сдавать в почасовую аренду, а на катере или моторной лодке – проводить организованные прогулки. Введение таких платных услуг позволит не только сделать отдых клиентов более увлекательным и запоминающимся, но и повысить доход предприятия.

Развлекать отдыхающих можно и организовав площадки для активных спортивных игр. Для этого нужно закупить инвентарь – теннисный стол и наборы для него, мячи, наборы для большого тенниса и теннисные корты. Обычно посещение спортивных и игровых площадок предлагаются по отдельному прайс-листу как дополнительные платные услуги. Но в некоторых случаях можно включить их в основной перечень услуг.

Один из важнейших пунктов оборудования базы отдыха – стабилизатор напряжения. Как правило, за городом электрические сети недостаточно мощные, поэтому могут не выдерживать существенных нагрузок. Чтобы избежать перебоев с напряжением, следует приобрести одно- или трехфазный стабилизатор с достаточной мощностью.

Из обязательных пунктов оборудования для открытия предприятия – специализированное оснащение для кухни и столовой. Все приборы и устройства должны отвечать нормам безопасности и качества, это будет обязательным условием высокоэффективной и прибыльной деятельности.

Персонал базы отдыха

В связи с удаленностью от города и активными видами отдыха безопасность на базе должна поддерживаться постоянно. Поэтому обязательно наличие хорошо укомплектованной аптечки и постоянный штатный медработник. Все остальные работники, за исключением повара, могут быть неквалифицированными. Для обслуживания отдыхающих в летний период можно привлекать студентов или местных жителей. Если база отдыха будет работать круглый год, лучше отдать предпочтение найму местных жителей, так как при приеме студентов на предприятии будет большая текучесть кадров.

Исходя из особенностей работы организации и ее масштабов, можно определить перечень основных штатных позиций. На начальном этапе он состоит примерно из 10 пунктов:

  • — повар;
  • — помощник на кухне;
  • — медицинский работник;
  • — официанты – 2 человека;
  • — администратор (в зависимости от графика работы может быть 2);
  • — инструктор;
  • — аниматор (при необходимости может выполнять функцию инструктора или экскурсовода);
  • — слесарь-электрик;
  • — охранник.

Иметь в штате собственного водителя не обязательно – при необходимости доставки отдыхающих можно нанимать автобус. Если для работы предприятия понадобится бухгалтер, его функции может выполнять сам руководитель, но на начальном этапе можно доверить эту задачу специалистам аутсорсинга.

Маркетинговый план

Маркетинговый анализ рынка состоит из оценки общего состояния рынка и изучения конкурентной среды выбранного направления. Вначале нужно рассмотреть, на каком этапе развития находится выбранный сектор рынка. К примеру, на протяжении 2013 – 14 годов наблюдался спад в отрасли туризма, поэтому многие базы отдыха стали нерентабельными. В последние 2 года отрасль активно развивается, в том числе пользуется спросом так называемый экотуризм, а многие граждане сознательно выбирают отдых на курортах своей стране. В связи с такой динамикой, а также некоторым снижением доходов россиян после кризиса современные базы отдыха оказываются в выгодном положении.

Сейчас статистика показывает, что только 30% населения не планируют летний отдых или отдыхают «дикарями». Все остальные жители страны становятся потенциальными клиентами туристических объектов. А учитывая тот факт, что около 80 % жителей страны, по статистике, не ездят за границу и предпочитают отдых в своей стране, потенциал отечественных баз отдыха существенно повышается.

Так же, как и любые объекты туристической отрасли, базы отдыха на российском рынке представлены тремя основными группами:

  1. — эконом-класс;
  2. — средний уровень;
  3. — элитные организации люкс- или бизнес-класса.

Первую категорию в большинстве случаев представляют переоборудованные на современный лад советские санатории, профилактории и базы отдыха. Они рассчитаны на население с невысоким уровнем дохода и предлагают комнаты с минимальным уровнем комфорта посуточно или на продолжительный срок по низкой стоимости. Базы класса стандарт представляют собой средний уровень комфорта. Такие организации располагаются как в переоборудованных и усовершенствованных санаториях советского периода, так и в новых постройках и отличаются более высоким уровнем технического оснащения и комфорта.

Самые дорогие и престижные — недавно построенные базы. Они создаются с учетом современных стандартов, в номерах обязательно есть горячая вода и отопление. Базы класса «люкс» предлагают отдыхающим более широкий спектр развлечений: они обычно оборудованы бассейном, спортивными площадками, может быть также тренажерный зал, сауна, массажный кабинет. Правда, организации люкс-класса требуют значительно больших инвестиций для открытия и развития комплекса, тогда как целевая аудитория у них существенно меньше.

Если подытожить результаты маркетинговых исследований, можно прийти к выводу о росте отрасли, составляющем около 10%. В перспективе, при активном развитии отраслей туризма и сферы услуг в стране этот процент может быть значительно выше.

Далее следует провести анализ целевой аудитории базы отдыха: рассматривая создание организации среднего уровня, можно рассчитывать на отдыхающих среднего уровня социального положения и доходов. Обязательным этапом развития компании и ее продвижения на рынке будет кампания по формированию потребительского мнения.

Этому послужат такие рекламные методы:

  • — размещение рекламы в разнообразных общественных местах. Эффективна она в транспорте, на улице, в офисных зданиях и густонаселенных жилых районах;
  • — реклама в СМИ – в газетах, по радио или местным телеканалам;
  • — интернет – на сегодняшний день – наиболее эффективный метод продвижения услуг. Необходимо разработать собственный интернет-сайт, распространять информацию на форумах, тематических сайтах. Реклама в социальных сетях в последние годы имеет наибольшую эффективность, поэтому желательно доверить эту задачу специалистам по интернет-продвижению.

Регистрация и разрешительные документы

База отдыха – крупный объект инфраструктуры, поэтому ее деятельность предусматривает обязательное соблюдение норм пожарной безопасности. Подтверждают этот факт, подавая в пожарную службу такой перечень документов:

  1. — документы о сдаче здания в эксплуатацию;
  2. — подтверждение права собственности участка и построек;
  3. — свидетельство о регистрации ООО или ИП;
  4. — документ о постановке на налоговый учет;
  5. — приказ о назначении ответственного лица за соблюдение пожарной безопасности;
  6. — приказ о назначении ответственного лица за наличие первичных средств тушения пожара;
  7. — приказ о назначении ответственного за отключение электроэнергии в конце рабочего дня, а также в случаях возникновения возгорания;
  8. — приказ о назначении ответственного лица за оповещение людей в случае возгорания;
  9. — приказ о назначении ответственного за пожарную сигнализацию;
  10. — журнал учета огнетушителей;
  11. — журнал по проведению инструктажа по пожарной безопасности;
  12. — подтверждение проведения обучения пожарной безопасности;
  13. — акт приема приборов сигнализации в эксплуатацию;
  14. — договор о техническом обслуживании пожарной сигнализации;
  15. — акт о проведении проверки состояния пожарной сигнализации;
  16. — протокол о проведенном замере сопротивления изоляции электропроводов.
  17. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям также должна выдать несколько видов документов:
  18. — приказ о создании объектового звена и несколько специальных приложений к нему;
  19. — приказ относительно организации обучения персонала на тему гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
  20. — план мероприятий и расписание занятий;
  21. — планы проведений специализированных тренировок персонала;
  22. — схема оповещения в случае любой угрозы чрезвычайной ситуации;
  23. — журнал учета занятий с персоналом, план-конспект таких занятий;
  24. — план действий персонала при чрезвычайных ситуациях;
  25. — журнал, в который вносятся сведения о проведении инструктажа отдыхающих;
  26. — наличие на территории базы информационного стенда о действиях в случае любого из чрезвычайных происшествий;
  27. — памятка для населения.

Отдельно нужно подготовить перечень документов в соответствии с требованиями СЭС. Наиболее важные из них – санитарно-эпидемиологическое заключение для ведения медицинской деятельности, соответствие медицинского блока существующим требованиям, договоры с местными больницами на оказание медицинской помощи, результаты исследований питьевой воды, штатное расписание персонала и медицинские книжки для каждого работника.

Обязательные документы, которыми должен располагать любой объект коммерческой инфраструктуры:

  • — договоры о дератизации, обработке от клещей и дезинфекции;
  • — специальное заключение, разрешающее использовать скважину для получения питьевой и технической воды;
  • — протоколы об исследованиях микроклимата и освещенности в помещениях жилого назначения;
  • — проект строительства очистных сооружений локального характера.

В перечень обязательных обычно включают договор о химчистке постельных принадлежностей и некоторые другие документы.

Основной нормативный документ, регулирующий деятельность любой базы отдыха — ФЗ Об основах туристской деятельности» (http://docs.cntd.ru/document/9032907). Соответствующий код деятельности перед регистрацией подбирают по классификатору ОКВЭД: ОКВЭД2_10052018.

Финансовый план

На уровень дохода предприятия влияет наличие тех или иных рисков. В случае с созданием базы отдыха нужно помнить о действии таких рисков:

  1. — высокий, постоянно возрастающий уровень конкуренции;
  2. — потребность в значительных инвестициях на старте, что связано с высоким барьером вхождения на рынок;
  3. — сезонность бизнеса, зависимость от погодных условий;
  4. — пробелы в законодательной базе, в результате нередки сложности с налоговым оформлением бизнеса;
  5. — недостаток профильных специалистов;
  6. — отсутствие необходимой информативности населения о туристической инфраструктуре и соответствующих ресурсах страны;
  7. — высокие цены на транспортное сообщение;
  8. — отсутствие иностранных туристов по причине существующих стереотипов за границей.

Прежде чем делать финансовые подсчеты проекта, необходимо учесть все перечисленные риски и постараться избежать их возникновения.

Финансовая часть проекта базы отдыха включает расчет суммы кредита на открытие бизнеса, подсчет процентных выплат по займу и определение чистого дохода за установленный период времени. Согласно проведенным расчетам, точка безубыточности базы отдыха начнется с 14 месяца расчетного периода. К этому моменту первая прибыль может достичь 1 млн. 257 тысяч рублей. Для открытия и первичного развития предприятия понадобится получение займа в размере 9 миллионов 88 тысяч рублей. При действующей сейчас 14-процентной ставке по кредиту ежемесячные выплаты будут составлять от 104 до 514 тысяч рублей в зависимости от условий договора кредитования  и других особенностей.

Одна из важных составляющих финансовой части бизнес-плана базы отдыха – определение средних показателей ценовой политики в отрасли. Примерный прайс на аренду номеров, предлагаемый основными участниками рынка:

Вид номера Количество мест Размещение, чел. Цена, руб.
Проживание в щитовом домике с удобствами 8 -12 8 – 12 человек От 550
2-местный стандарт 2 1 От 20 500
2-местный стандарт 2 2 От 1 844
Номер эконом-класса 2 1 От 2 500
Номер эконом-класса 2 2 От 2 444
Номер стандарт 2 +2 доп. 2 От 1 985
Номер эконом-класса 2 +2 доп. 2 1 965
Номер стандарт 2 +2 доп. 2 1 945
Комфортабельный коттедж с удобствами и дополнительными услугами 1 1 От 10 тысяч

Эти ценовые показатели средние по отрасли и, как правило, включают стандартные услуги. При включении в предложение расширенных услуг или номеров повышенной комфортабельности ценовой спектр может быть расширен.

Прогноз структуры доходов базы отдыха – следующий этап финансового плана

Прогноз продаж выполняется на основе:

  1. — анализа спроса потребителей соответствующих услуг;
  2. — анализа рынка предоставления услуг в выбранном секторе рынка;
  3. — общих выводов относительно состояния и перспектив выбранного направления рынка.

При этом должен учитываться наиболее низкий порог рентабельности, а также все возможные риски, свойственные этому виду предпринимательской деятельности.

Согласно плану, условный расчетный период будет состоять из первых 9 месяцев работы предприятия, до тех пор, пока предприятие не принесет первую чистую прибыль. Соответственно план объемов предоставления услуг на этот период инвестирования следующий:

Период Вид услуги Объем предоставленной услуги за 1 месяц Цена Выручка от реализации, руб.
1 месяц инвестирования Продажа путевок 12 человек по 7 недель 11 500 руб. за 7 дней 966 тысяч
1-12 месяц инвестирования Прокат инвентаря Средние расходы на 12 – 22 чел. 25 тысяч рублей 550 тысяч
2 месяц инвестирования Продажа путевок 12 человек по 7 недель 11 500 руб. за 7 дней 966 тысяч
3 месяц инвестирования Продажа путевок 12 человек по 7 недель 11 500 руб. за 7 дней 966 тысяч
4 месяц инвестирования Продажа путевок 12 человек по 7 недель 11 500 руб. за 7 дней 966 тысяч
5 месяц инвестирования Продажа путевок 12 человек по 7 недель 11 500 руб. за 7 дней 966 тысяч
6 месяц инвестирования Продажа путевок 12 человек по 7 недель 11 500 руб. за 7 дней 966 тысяч
7 месяц инвестирования Продажа путевок 12 человек по 7 недель 11 500 руб. за 7 дней 966 тысяч
8 месяц инвестирования Продажа путевок 12 человек по 7 недель 11 500 руб. за 7 дней 966 тысяч
9 месяц инвестирования Продажа путевок 12 человек по 7 недель 11 500 руб. за 7 дней 966 тысяч

С учетом того, что итоговая валовая прибыль при таких условиях составит примерно 47,5 миллиона рублей, общая прибыль проекта за обозначенный период должна достигнуть 1 млн. 186 тысяч рублей.

В плане будущего предприятия проводится анализ текущего состояния выбранного сектора рынка, но в то же время обязательно оцениваются перспективы этого рода деятельности. Так, на данный момент ежегодный прирост потребителей предлагаемой услуги составляет от 17 до 61 процента в зависимости от сезона, что означает оптимистичные перспективы для выбранного вида бизнеса. Если указанная динамика будет сохраняться в ближайшие годы, общий рост реализации услуг достигнет более 23 миллионов в год с тенденцией к росту.

Один из примеров успешного бизнес-проекта базы отдыха:

Расходная часть проекта на стартовом этапе, а также на протяжении первого года работы включает такие основные статьи затрат:

Статья расходов Расходы в месяц, руб. Расходы за год, руб. Разовые затраты, руб. Итого за год, руб.
Регистрация 25000 25000
Отвод земли, согласование с разрешительными службами – пожарной, санитарной 180000 180000
Зарплата 514,3 тыс. От 6 млн. 171 тыс. От 6 млн. 171 тыс.
Налоги От 170 тыс. 2 млн. 41 тыс. 2 млн. 41 тыс.
Строительство базы 1,2 млн. 1,2 млн.
Отделочные работы 3 млн. 3 млн.
Приобретение оборудования (столы, стулья, кухонный инвентарь и прочее) 1 млн. 1 млн.
Строительство водопровода (или покупка готовой установки для закачки воды), прокладка труб 180 000 180 000
Электропроводка 220 000 220 000
Бильярд, катамараны, волейбольная площадка и другое оборудование для отдыха 1,8 млн. 1,8 млн.
Непредвиденные расходы 760,5 тыс. 760,5 тыс.
Итого 514,3 тыс. 6 млн. 171 тыс. 8,4 млн. 14,6 млн.

Перечень основных налогов, которые должны обязательно уплачиваться по истечении налогового периода:

Наименование База Период Налоговая ставка
Налог на прибыль Полученная прибыль 1  месяц 20%
НДС Добавленная стоимость 1 месяц 18%
Налог на имущество Стоимость имущества По установленному графику 2,2%
Подоходный налог Фонд оплаты труда 1 месяц 13%
Социальные отчисления Фонд оплаты труда 1 месяц 30%

Налоговый период каждого предприятия начинается в январе каждого года. С этого месяца предприятие отчитывается о полученных за год доходах.

Вывод

Таким образом, учитывая общие социально-экономические условия, можно сделать выводы относительно открытия базы отдыха с нуля. Помня о том, что  в отрасли туристического бизнеса продолжается кризис, можно рассчитывать на приток отдыхающих в отечественные базы отдыха как более проведения летнего отпуска. Вместе с тем это направление отличается своими рисками и недостатками, в числе которых – высокая стоимость вхождения на рынок и длительный период окупаемости. Если предприниматель ответственно подойдет к выбору месторасположения будущей базы отдыха и уделит достаточно внимания ее продвижению, он может занять лидерскую позицию в соответствующем секторе рынка и получать стабильный доход на протяжении нескольких десятилетий. При этом на каждом этапе должны учитываться специфические риски и негативные факторы, в том числе смена сезонов года, рост конкуренции и возможные изменения в законодательстве.